野村マイクロ・サイエンス（6254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -693,608 | 841,969 |
| 減価償却費 | 294,952 | 268,530 |
| のれん償却額 | 45,979 | 51,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,150 | -26,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | -7,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,985 | 18,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,106 | 151,012 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 264,386 | -104,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,125 | 31,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 24,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,419 | -18,702 |
| 支払利息 | 64,152 | 51,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,657 | 9,845 |
| 為替差損益（△は益） | 80,499 | 82,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,260 | -775 |
| 固定資産除却損 | 17,798 | 9,249 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,994 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,193 | 1,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,893 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,100,240 | -1,486,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,283 | 607,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -157,318 | -474,771 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 228,983 | 216,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,469 | 18,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,700 | -87,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 341,330 | 356 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,319 | -51,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 247,635 | 93,077 |
| 小計 | 3,709,257 | 247,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,269 | 19,033 |
| 利息の支払額 | -62,599 | -50,116 |
| 法人税等の支払額 | -239,064 | -231,570 |
| 法人税等の還付額 | 1,268 | 71,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,132 | 56,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 48 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,391 | -91,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,412 | 1,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,200 | -16,280 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | -12,864 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64,867 | 1,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,451 | -5,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,171 | -2,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,746 | 10,313 |
| 保険積立金による支出 | -20,684 | -16,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,740 | 38,078 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,035 | -4,430 |
| その他投資活動による支出 | -3,153 | -710 |
| その他投資活動による収入 | － | 1,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,273 | -97,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 937,983 | 1,030,509 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,287,833 | -713,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,400 | -221,400 |
| リース債務の返済による支出 | -14,540 | -15,080 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -150,035 |
| 配当金の支払額 | -148,039 | -78,954 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -5,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,070 | -153,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,034 | -67,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825,822 | -261,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,407,335 | 4,233,158 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -492,730 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,233,158 | 3,498,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
