受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ8億5千7百万円減少の112億2百万円(前年同期比7.1%減)となりました。主な要因は、仕掛品の増加3億9千4百万円、現金及び預金の減少8億6千3百万円、受取手形及び売掛金の減少6億3千1百万円等によるものであります。
当連結会計年度末の流動資産の主な内訳は、現金及び預金37億8千8百万円、受取手形及び売掛金54億3千1百万円、仕掛品8億3百万円等であります。

2014/06/19 16:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/19 16:09