有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 40,367 | -381,255 |
| 減価償却費 | 242,140 | 317,413 |
| のれん償却額 | 49,861 | 27,658 |
| 株式報酬費用 | 17,542 | 14,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,943 | 5,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | -12,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,969 | -2,874 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 74,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55,306 | 23,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -122,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,092 | 37,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,339 | -32,978 |
| 支払利息 | 43,284 | 44,222 |
| 為替差損益（△は益） | -143,901 | -34,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,440 | 8,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,900 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | 22 |
| 固定資産除却損 | 231 | 458 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,850 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 16,384 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132,740 | 770,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,833 | -355,823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,882 | -109,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,782 | -148,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,035 | 614,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,008 | -2,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -171,945 | 92,498 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,954 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,327 | -495,516 |
| 小計 | 757,344 | 348,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,950 | 40,474 |
| 利息の支払額 | -43,252 | -46,918 |
| 法人税等の支払額 | -45,475 | -57,642 |
| 法人税等の還付額 | 58,635 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,202 | 283,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,958 | -660,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,150 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -23,117 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -29,503 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,485 | -5,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,999 | -174,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,579 | 89,306 |
| 保険積立金による支出 | -9,860 | -8,864 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,832 | 15,063 |
| その他 | 1,382 | -44,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,375 | -903,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,415,857 | 1,467,988 |
| 短期借入金の返済による支出 | -779,453 | -1,562,509 |
| リース債務の返済による支出 | -16,222 | -17,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,585 | -120,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,476 |
| 配当金の支払額 | -112,063 | -110,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,532 | -338,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280,540 | 95,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997,899 | -863,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508,660 | 3,645,515 |