有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 371,180 | 40,367 |
| 減価償却費 | 240,442 | 242,140 |
| のれん償却額 | 47,796 | 49,861 |
| 株式報酬費用 | 13,757 | 17,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,593 | -44,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,346 | 8,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,393 | -18,969 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -89,768 | 2,579 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -238,882 | -55,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,072 | -70,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,751 | 27,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,678 | -32,339 |
| 支払利息 | 67,564 | 43,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,090 | -87,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,233 | － |
| 為替差損益（△は益） | -34,134 | -143,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,156 | -102 |
| 固定資産除却損 | 5,593 | 231 |
| 保険解約損益（△は益） | -172 | 2,850 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,655 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,237 | 1,132,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,263 | 75,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 603,447 | 22,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,758 | 36,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807,015 | -190,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,925 | -40,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,253 | -171,945 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39,607 | -4,954 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,414 | -88,327 |
| 小計 | 1,518,338 | 757,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,921 | 21,950 |
| 利息の支払額 | -67,737 | -43,252 |
| 法人税等の支払額 | -189,193 | -45,475 |
| 法人税等の還付額 | 11,014 | 58,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,342 | 749,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,193 | -517,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,350 | 102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,091 | 146,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,703 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -23,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,272 | -4,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,905 | -119,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,626 | 35,579 |
| 保険積立金による支出 | -13,193 | -9,860 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,837 | 28,832 |
| その他投資活動による支出 | -285 | － |
| その他投資活動による収入 | 1,899 | － |
| その他 | － | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,746 | -463,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 932,867 | 1,415,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,801,569 | -779,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,641 | -16,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -128,822 | -76,585 |
| 配当金の支払額 | -173,746 | -112,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,813 | 431,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,091 | 280,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,690 | 997,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498,071 | 3,510,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,510,761 | 4,508,660 |