利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億1千2百万円(前年同期は9億9千7百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少が12億7千8百万円となった一方で、仕入債務の減少が10億8千7百万円等になったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、8千8百万円(前年同期は7億3千4百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8千6百万円となった一方で、敷金及び保証金の回収による収入1億7千4百万円等によるものであります。

2014/12/16 15:42