財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、8千8百万円(前年同期は7億3千4百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8千6百万円となった一方で、敷金及び保証金の回収による収入1億7千4百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億3千9百万円(前年同期は1億5千4百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の借入れによる収入1億6千9百万円、短期借入金の返済による支出3億2千9百万円等によるものであります。

2014/12/16 15:42