営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローが7億5千3百万円のプラス、有形固定資産の売却等により投資活動によるキャッシュ・フローが1千9百万円のプラス、短期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローが2億7千万円のマイナスとなり、前連結会計年度末に比べ7億2千8百万円増加し、当連結会計年度末には43億7千4百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/06/15 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが前連結会計年度より4億6千9百万円増加し、7億5千3百万円の獲得(前期は2億8千3百万円の獲得)となりましたが、これは主に、売上債権の減少15億7千3百万円となった一方で、仕入債務の減少10億6百万円等によるものであります。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5億9千3百万円となった一方で、有形固定資産の売却による収入2億7千8百万円、敷金及び保証金の回収による収入2億5千2百万円等により、1千9百万円の資金を獲得いたしました。

2017/06/15 15:31