支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2017/06/15 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ10億6百万円減少の65億4千8百万円(同13.3%減)となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少9億1千7百万円、短期借入金の減少1億2千6百万円等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金13億8千3百万円、短期借入金36億6千9百万円等であります。

2017/06/15 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に水処理装置の受注に係る資金調達を目的としたものであります。

2017/06/15 15:31