訂正有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,826
預金
当座預金	1,459,850
普通預金	1,409,652
定期預金	203,000
別段預金	1,106
納税準備預金	1,958
小計	3,075,568
合計	3,077,394

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東機器ファインテック(株)	58,676
カツラギ工業(株)	46,995
轟産業(株)	46,793
佐藤薬品工業(株)	41,040
ローム(株)	39,193
その他	257,837
合計	490,536

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	102,725
5月	122,114
6月	152,915
7月	90,022
8月	22,758
合計	490,536

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三星エンジニアリング(株)	269,513
三星電子(株)	172,392
武田薬品工業(株)	158,340
Nomura Micro Science USA Ltd., Co	151,743
LG-Hitachi Water Solutions Co., Ltd.	106,530
その他	1,267,267
合計	2,125,788

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,348,848	8,423,288	9,646,347	2,125,788	81.9	119

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
W/J供給装置 型式NWBU0405	6,487
TW-N2000RU 原水タンクユニット付	3,009
オクタジット OT-10W-0	244
NOMULITE UMS 13㎏/本	116
NOMULITE N-EC/UMS 5Kg/本	105
その他	109
合計	10,072

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
UF & MDG Replace. work	29,809
水素水装置ユニット	12,416
UPW SYSTEM Phase-1	12,303
Polisher Resin Replace. Work	11,309
CO2ガス注入システム 高圧洗浄機組込型	7,318
その他	71,143
合計	144,300

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
フィルター P/N3009765	16,563
サンプリングバルブ	12,950
LGD M4 3F D400 DI System	11,368
フィルター P/N.MPC922BBB	7,382
フィルター P/N3009767	6,628
その他	142,607
小計	197,500
貯蔵品
切手	164
収入印紙	62
小計	226
合計	197,727

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
アグループラスチック(株)	100,000
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
合計	1,454,587

ロ.関係会社出資金

区分	金額(千円)
黔東南州凱創水資源環保科技工程有限公司	824,026
上海野村水処理工程有限公司	269,786
野村微科學工程股份有限公司	213,750
上海日村商貿有限公司	7,974
合計	1,315,538

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成ケミカルズ(株)	71,091
西川計測(株)	38,954
クラレトレーディング(株)	18,722
(株)オーフェン機器	7,830
(株)深堀鉄工所	5,940
その他	32,759
合計	175,297

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	23,889
5月	77,051
6月	29,672
7月	44,684
合計	175,297

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
関西プラスチック工業(株)	42,661
旭化成ケミカルズ(株)	42,613
ローム・アンド・ハース・ジャパン(株)	25,816
カツラギ工業(株)	22,173
Shanghai Nomura Engineering Co., Ltd	19,676
その他	331,262
合計	484,204

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,500,000
(株)三井住友銀行	600,000
(株)三菱東京UFJ銀行	600,000
(株)横浜銀行	300,000
合計	3,000,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
カツラギ工業(株)	154,081
関西プラスチック工業(株)	58,509
(株)日本フォトサイエンス	36,761
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	35,068
(株)鈴木技研	31,135
その他	348,507
合計	664,062