有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,464
預金
当座預金	685,221
普通預金	463,878
定期預金	502,000
別段預金	1,550
納税準備預金	1,959
小計	1,654,609
合計	1,657,073

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成建設(株)	413,100
(株)大気社	128,291
カツラギ工業(株)	67,870
セイコーインスツル(株)	29,320
ローム(株)	24,935
その他	111,915
合計	775,432

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	36,120
5月	603,139
6月	36,228
7月	92,078
8月	7,864
合計	775,432

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LG-Hitachi Water Solutions Co., Ltd.	2,097,274
Innotron Memory Co., Ltd.	1,372,293
S.Y.Technology,Engineering & Construction Co., Ltd.	800,634
AU Optronics Corp.	646,151
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	298,428
その他	2,224,470
合計	7,439,252

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,762,399	14,474,294	10,797,441	7,439,252	59.2	141

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
PC 90MM 12UM 100S ZIP O 800940	4,474
W/J供給装置	4,152
NOMULITE UMS 13㎏/本	58
プロカ染色液 100cc	25
NOMULITE N-EC/UMS 5Kg/本	17
その他	9
合計	8,737

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
SCS西安 X2 Project Ph-1	453,578
LG広州 GP-3 Project	68,886
精製水(DIW)製造装置	27,450
21.5℃ UPW SUPPLY UNIT	15,215
Hydrogen Water Produce. Sys.	14,515
その他	156,196
合計	735,843

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
アニオン膜 P/N3009765	11,507
カチオン膜 P/N3009767	9,089
GR 0.4um 20IN F801033000	6,475
水素ガス発生器 HGU-36E	6,256
PAT650-12.3TS部品(No.2)	5,517
その他	143,886
小計	182,733
貯蔵品
切手	262
収入印紙	141
小計	404
合計	183,137

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
アグループラスチック(株)	100,000
合計	1,454,587

ロ.関係会社出資金

区分	金額(千円)
黔東南州凱創水資源環保科技工程有限公司	824,026
上海野村水処理工程有限公司	225,176
野村微科學工程股份有限公司	213,750
合計	1,262,952

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成(株)	94,908
クボタ化水(株)	65,548
クラレトレーディング(株)	24,175
向洋電機(株)	13,316
(株)本村製作所	13,075
その他	87,473
合計	298,498

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	68,824
5月	116,944
6月	95,252
7月	17,476
合計	298,498

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
3M Company	182,936
三菱ケミカル(株)	127,867
クボタ化水(株)	126,377
Evoqua Water Technologies LLC	125,754
楊揚貿易(株)	94,406
その他	1,156,067
合計	1,813,411

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,700,000
(株)三井住友銀行	800,000
(株)三菱東京UFJ銀行	700,000
(株)横浜銀行	700,000
合計	3,900,000

(注) (株)三菱東京UFJ銀行は平成30年4月1日付で商号を(株)三菱UFJ銀行に変更いたしました。
ニ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)日本フォトサイエンス	321,270
東レインターナショナル(株)	288,004
関西プラスチック工業(株)	254,460
(株)サンテクニカル	162,727
(株)エム・ジェイ制御	150,908
その他	831,309
合計	2,008,680