有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,546
預金
当座預金	1,454,440
普通預金	889,762
定期預金	613,933
別段預金	366
納税準備預金	1,959
小計	2,960,462
合計	2,963,009

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水ing(株)	178,200
大成建設(株)	61,300
カツラギ工業(株)	48,135
セイコーインスツル(株)	46,826
(株)大気社	42,676
その他	168,860
合計	545,998

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	34,329
5月	163,241
6月	233,331
7月	76,709
8月	15,152
10月	23,235
合計	545,998

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
S.Y.Technology,Engineering & Construction Co.,LTD.	566,279
AU Optronics(Kunshan)Corp.	512,664
三星エンジニアリング(株)	283,866
武田薬品工業(株)	262,276
LG-Hitachi Water Solutions Co., Ltd.	230,431
その他	1,906,880
合計	3,762,399

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,111,703	11,263,593	10,612,897	3,762,399	73.8	111

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
W/J供給装置	5,190
PC 90MM 12UM 100S ZIP O 800940	2,964
NOMULITE UMS 13㎏/本	99
プロカ染色液 100cc	31
その他	35
合計	8,320

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
Consumables Replace. work	26,810
新棟13号棟建設工事の内試験機器設置工事	23,768
UPW System for AUO-L6K Ph-1.2	21,567
UPW System for Nexchip(PSC合肥)	21,034
S3 Project Phase-2(下層階)	20,836
その他	160,296
合計	274,312

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
カチオン膜 P/N3009767	9,075
アニオン膜 P/N3009765	6,071
GR 0.4um 20IN F801033000	5,047
フィルターHCPC-020-30IN	4,974
ROエレメント DOW SG30LE-440i	4,950
その他	139,432
小計	169,550
貯蔵品
切手	191
収入印紙	79
小計	270
合計	169,821

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
アグループラスチック(株)	100,000
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
合計	1,454,587

ロ.関係会社出資金

区分	金額(千円)
黔東南州凱創水資源環保科技工程有限公司	824,026
上海野村水処理工程有限公司	269,786
野村微科學工程股份有限公司	213,750
合計	1,307,563

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成(株)	74,065
クラレトレーディング(株)	28,057
ツカサ工業(株)	24,106
スペクトリス(株)	17,298
向洋電機(株)	12,969
その他	49,166
合計	205,664

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	57,000
5月	93,241
6月	24,862
7月	30,559
合計	205,664

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ローム・アンド・ハース・ジャパン(株)	167,793
(株)日本フォトサイエンス	135,993
(株)サンテクニカル	86,307
旭化成(株)	78,792
関西プラスチック工業(株)	75,129
その他	984,517
合計	1,528,534

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,500,000
(株)三井住友銀行	700,000
(株)三菱東京UFJ銀行	300,000
(株)横浜銀行	300,000
合計	2,800,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
カツラギ工業(株)	115,077
(株)サンテクニカル	68,012
(株)日本フォトサイエンス	60,779
揚揚貿易(株)	51,000
(株)エム・ジェイ制御	45,449
その他	445,169
合計	785,488