有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,955
預金
当座預金	1,738,341
普通預金	483,551
定期預金	253,000
別段預金	2,372
納税準備預金	1,959
小計	2,479,225
合計	2,481,180

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カツラギ工業(株)	64,363
エイブリック(株)	51,519
ローム(株)	37,716
凸版印刷(株)	34,214
HOYA(株)	25,621
その他	137,223
合計	350,659

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	96,085
5月	105,084
6月	88,049
7月	60,140
8月	1,300
合計	350,659

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大林組	2,350,456
三星エンジニアリング(株)	1,649,678
ChangXin Memory Technologies, Inc.	338,444
上海野村水処理工程有限公司	263,382
SUMCO TECHXIV(株)	234,558
その他	2,551,030
合計	7,387,552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,599,745	15,019,845	11,232,038	7,387,552	60.3	134

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
PC 90MM 12UM 100S ZIP O 800940	5,634
NOMULITE N-EC/UMS 5Kg/本	181
NOMULITE UMS 13㎏/本	47
プロカ染色液 100cc	31
R品 原水タンクユニット	9
その他	0
合計	5,903

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
SCS西安 X2 Project Ph-2	210,375
SEC P2 Project Phase-3	52,650
膜前処理ユニット追加改造工事	44,877
Resin for WEC Kaohsiung	38,366
器興団地 Shut down work	24,998
その他	247,641
合計	618,910

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
脱気膜 G532S ナイロンエンドキャップ	48,504
脱気モジュール NEF-10A	29,400
脱気膜 G451H	20,050
アニオン膜 P/N3009765	13,898
イオン交換樹脂 MR-3 UPW /Liter	9,509
その他	151,059
小計	272,422
貯蔵品
切手	293
収入印紙	127
小計	421
合計	272,843

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
アグループラスチック(株)	100,000
合計	1,454,587

ロ.関係会社出資金

区分	金額(千円)
上海野村水処理工程有限公司	225,176
野村微科學工程股份有限公司	213,750
野村マイクロ・サイエンス(Vietnam)Co.,Ltd	9,520
合計	448,446

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松正工機(株)	215,605
日機装(株)	35,957
ツカサ工業(株)	29,733
ニッポリエンジニアリング(株)	26,400
(株)テクノス	25,720
その他	139,699
合計	473,116

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	46,637
5月	160,865
6月	152,144
7月	113,467
合計	473,116

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士古河E&C(株)	122,591
SIT Co., Ltd.	118,543
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	78,621
旭化成(株)	65,692
松正工機(株)	60,676
その他	926,544
合計	1,372,670

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,400,000
(株)三井住友銀行	400,000
(株)三菱UFJ銀行	400,000
(株)横浜銀行	400,000
合計	2,600,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
関西プラスチック工業(株)	317,406
(株)サンテクニカル	192,431
(株)日本フォトサイエンス	124,881
カツラギ工業(株)	114,778
(株)東和商工	84,425
その他	676,174
合計	1,510,097