有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,367
預金
当座預金	1,132,847
普通預金	1,482,034
定期預金	143,000
別段預金	1,574
納税準備預金	1,958
小計	2,761,415
合計	2,764,782

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大林組	316,573
カツラギ工業(株)	55,605
日東機器ファインテック(株)	45,026
日曹商事(株)	41,958
セイコーインスツル(株)	19,837
その他	163,595
合計	642,596

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	61,502
5月	148,162
6月	329,301
7月	82,520
8月	21,109
合計	642,596

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三星電子(株)	889,504
三星エンジニアリング(株)	519,836
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	159,164
Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co.,Ltd.	139,095
武田薬品工業(株)	129,070
その他	1,512,177
合計	3,348,848

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,609,385	11,248,306	11,508,843	3,348,848	77.5	113

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
W/J供給装置 型式NWBU0405	6,487
NOMULITE UMS 200kg/本	719
オクタジット OT-10W-0	306
NOMULITE N-EC/UMS 5kg/本	168
NOMULITE UMS 13㎏/本	69
その他	141
合計	7,892

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
S3-Project	157,736
G5.1 RS-100 Resist stripper	152,726
UF & MDG Replace. work	28,885
UPW SYSTEM Phase-1	12,303
M2 Back Plane Polishing Sys.	11,764
その他	39,874
合計	403,291

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
LGD M4 3F D400 DI System	14,210
フィルター P/N3009765	9,789
フィルター P/N3009767	8,003
サンプリングバルブ	6,930
グリセリンカーボネート精製品	6,029
その他	127,545
小計	172,508
貯蔵品
切手	200
収入印紙	98
小計	299
合計	172,808

② 固定資産
関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
アグループラスチック(株)	100,000
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
合計	1,454,587

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成ケミカルズ(株)	60,333
(株)エンバイシス	38,850
(株)トスク	7,246
東和通商(株)	6,803
(株)第一計器製作所	5,025
その他	10,451
合計	128,710

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	16,307
5月	63,006
6月	16,874
7月	32,521
合計	128,710

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)日本フォトサイエンス	169,727
(株)サンテクニカル	110,906
東レインターナショナル(株)	104,504
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES L.L.C.	92,216
旭化成ケミカルズ(株)	91,208
その他	934,704
合計	1,503,268

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,500,000
(株)三井住友銀行	700,000
(株)三菱東京UFJ銀行	600,000
(株)横浜銀行	400,000
合計	3,200,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
カツラギ工業(株)	146,939
(株)帝国電機製作所	41,506
関西プラスチック工業(株)	41,272
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	39,067
(株)サンテクニカル	37,391
その他	311,958
合計	618,135