訂正有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,336
預金
当座預金	551,151
普通預金	1,407,890
定期預金	428,000
別段預金	461
納税準備預金	1,959
小計	2,389,463
合計	2,391,800

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東機器ファインテック(株)	87,102
(株)南陽	43,120
(株)大林組	29,107
オルガノ(株)	28,079
クリーンサアフェイス(株)	27,593
その他	275,296
合計	490,300

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	157,658
5月	108,613
6月	117,327
7月	64,736
8月	41,964
合計	490,300

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AU Optronics(Kunshan)Corp.	929,509
L&K Engineering Company Limited,Honkong	488,659
三星エンジニアリング(株)	262,154
武田薬品工業(株)	113,603
Nomura Micro Science USA Ltd., Co	103,311
その他	1,214,465
合計	3,111,703

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,125,788	11,452,699	10,466,785	3,111,703	77.1	83

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
W/J供給装置	6,487
TW-N2000RU 原水タンクユニット付	3,009
NOMULITE N-EC/UMS 5Kg/本	134
NOMULITE UMS 13㎏/本	87
その他	53
合計	9,772

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
UPW System for AUO-L6K	239,354
21.5℃ UPW SUPPLY UNIT	29,225
Hydrogen Water Produce.Sys.	26,339
UF Module & Add.Work	22,214
P9 E42 DI System	16,831
その他	100,588
合計	434,553

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
サンプリング弁3/8×Rc3/8	11,795
ROエレメント DOW SG30LE-440i	7,750
アニオン膜 P/N3009765	6,876
Duolite A113LF/A378LF混合	5,423
グリセリンカーボネート	5,272
その他	129,391
小計	166,509
貯蔵品
切手	200
収入印紙	68
小計	269
合計	166,778

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	1,251,667
アグループラスチック(株)	100,000
野村マイクロ・サイエンス USA Ltd.,Co	102,920
合計	1,454,587

ロ.関係会社出資金

区分	金額(千円)
黔東南州凱創水資源環保科技工程有限公司	824,026
上海野村水処理工程有限公司	269,786
野村微科學工程股份有限公司	213,750
合計	1,307,563

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭化成(株)	76,316
アルファ・ラバル(株)	35,000
スペクトリス(株)	28,868
オーフェン機器(株)	20,678
クラレトレーディング(株)	13,021
その他	30,836
合計	204,720

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	81,348
5月	90,012
6月	29,439
7月	3,920
合計	204,720

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
ローム・アンド・ハース・ジャパン(株)	85,601
旭化成(株)	69,543
(株)野村マイクロ・サイエンス コリア	53,926
関西プラスチック工業(株)	28,516
カツラギ工業(株)	21,843
その他	369,560
合計	628,992

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	1,500,000
(株)三井住友銀行	700,000
(株)三菱東京UFJ銀行	500,000
(株)横浜銀行	300,000
合計	3,000,000

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)日本フォトサイエンス	147,996
カツラギ工業(株)	112,106
関西プラスチック工業(株)	81,969
野村微科學工程股份有限公司	27,077
(株)サンテクニカル	22,800
その他	297,325
合計	689,276