支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5億4千9百万円増加の83億4千5百万円(同7.0%増)となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加が7億6千3百万円、流動負債のその他の増加が1億2千6百万円となった一方で、前受金の減少が4億5千3百万円となったこと等によるものであります。
当連結会計年度末の流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金25億7千9百万円、短期借入金39億3千4百万円等であります。

2017/06/23 9:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に水処理装置の受注に係る資金調達を目的としたものであります。

2017/06/23 9:17