有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)		当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△613,933		△1,453,858
現金及び現金同等物	4,564,818		3,646,682

2018/06/22 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加49億5千2百万円、短期借入れによる収入が27億4千3百万円、税金等調整前当期純利益が11億3千万円等により、前連結会計年度末に比べ9億1千8百万円減少し、当連結会計年度末には36億4千6百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/06/22 9:12