日立製作所（6501）の営業活動に関するキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 7271億6800万
2018年6月30日 -81.52%: 1343億5500万
2018年9月30日 +57.79%: 2119億9400万
2018年12月31日 -4.55%: 2023億5100万
2019年3月31日 +201.47%: 6100億2500万
2019年6月30日 -87.07%: 788億6100万
2019年9月30日 +160.82%: 2056億8800万
2019年12月31日 +49.67%: 3078億4700万
2020年3月31日 +82.21%: 5609億2000万
2020年6月30日 -72.58%: 1537億9600万
2020年9月30日 +39.46%: 2144億9100万
2020年12月31日 +98.8%: 4264億
2021年3月31日 +86.01%: 7931億2800万
2021年6月30日 -82.72%: 1370億7100万
2021年9月30日 +17.8%: 1614億6800万
2021年12月31日 +59.26%: 2571億5600万
2022年3月31日 +183.85%: 7299億4300万
2022年6月30日 -85.46%: 1061億5300万
2022年9月30日 +120.11%: 2336億5200万
2022年12月31日 +62.67%: 3800億9000万
2023年3月31日 +117.59%: 8270億4500万
2023年6月30日 -85.71%: 1181億6100万
2023年9月30日 +168.22%: 3169億2600万
2023年12月31日 +71.29%: 5428億6500万
2024年3月31日 +76.22%: 9566億1200万
2024年6月30日 -85.04%: 1431億2000万
2024年9月30日 +125.92%: 3233億3500万
2024年12月31日 +91.18%: 6181億6100万
2025年3月31日 +89.63%: 1兆1722億
2025年6月30日 -62.29%: 4420億9100万
2025年9月30日 +69.56%: 7496億2700万
2025年12月31日 +55%: 1兆1618億
2026年3月31日 +43.56%: 1兆6680億

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

2.2025年度より、Adjusted EBITA(Adjusted Earnings before interest, taxes and amortization)の算出式を見直しており、調整後営業利益(売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標)に、企業結合により認識した無形資産等の償却費を足し戻して算出しています。Adjusted EBITA率は、Adjusted EBITAを売上収益の額で除して算出した指標です。
3.キャッシュフローコンバージョンは、コア・フリー・キャッシュ・フローを当期利益の額で除して算出した指標です。コア・フリー・キャッシュ・フローは、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせたもの)から、M&Aや資産売却他に係るキャッシュ・フローを除いた経常的なキャッシュ・フローです。
4.ROIC(Return on invested capital)は、「(税引後の調整後営業利益+持分法損益)÷投下資本×100」により算出しています。なお、「税引後の調整後営業利益=調整後営業利益×(1-税金負担率)」、「投下資本=有利子負債+資本の部合計」です。

2025/06/25 15:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動に関するキャッシュ・フロー)
営業活動に関するキャッシュ・フローは、前年度に比べて2,156億円の資金の増加となり、1兆1,722億円の収入となりました。これは、事業再編等損益を除く当期利益の増加や、前受金(契約負債)の獲得による収入の増加等によるものです。

2025/06/25 15:18

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
当期利益		626,748	656,865
法人所得税の支払		△154,908	△304,599
営業活動に関するキャッシュ・フロー		956,612	1,172,240

2025/06/25 15:18