キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1618億、投資活動によるキャッシュ・フロー -1743億9100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8140億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 850 | -814 | 344 | 36 | - | 6,829 | 2Q | 2,849 | -2,165 | 1,460 | 684 | - | 8,515 | 3Q | 3,792 | -2,006 | -1,120 | 1,785 | - | 7,634 | 通期 | 6,296 | -3,380 | -2,095 | 2,916 | - | 7,652 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,269 | -1,046 | 189 | 223 | - | 8,130 | 2Q | 2,785 | -2,345 | -596 | 440 | - | 7,682 | 3Q | 4,732 | -3,142 | -1,424 | 1,590 | - | 8,113 | 通期 | 7,272 | -4,743 | -3,215 | 2,528 | - | 6,980 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,344 | -1,039 | 878 | 304 | - | 8,144 | 2Q | 2,120 | -1,425 | 600 | 695 | - | 8,256 | 3Q | 2,024 | -1,755 | 39 | 269 | - | 7,087 | 通期 | 6,100 | -1,629 | -3,204 | 4,472 | -3,824 | 8,076 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 789 | -1,051 | 729 | -263 | -790 | 8,336 | 2Q | 2,057 | -2,071 | 701 | -14 | -1,673 | 8,417 | 3Q | 3,078 | -4,920 | 869 | -1,842 | -2,328 | 6,945 | 通期 | 5,609 | -5,258 | 28 | 351 | -3,229 | 8,123 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,538 | 3,575 | 5,267 | 5,113 | -531 | 18,511 | 2Q | 2,145 | -7,039 | 4,338 | -4,894 | -1,136 | 7,599 | 3Q | 4,264 | -7,661 | 4,352 | -3,397 | -1,661 | 9,172 | 通期 | 7,931 | -4,588 | -1,848 | 3,343 | -2,548 | 10,159 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,371 | -71 | 107 | 1,300 | -665 | 11,620 | 2Q | 1,615 | -9,514 | 6,465 | -7,900 | -1,388 | 8,810 | 3Q | 2,572 | -10,277 | 7,101 | -7,706 | -2,080 | 9,902 | 通期 | 7,299 | -10,489 | 2,027 | -3,189 | -2,970 | 9,688 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,062 | -720 | 160 | 341 | -683 | 10,793 | 2Q | 2,337 | -723 | -3,385 | 1,613 | -1,379 | 8,660 | 3Q | 3,801 | -1,453 | -2,609 | 2,348 | -1,966 | 8,396 | 通期 | 8,270 | 1,511 | -11,430 | 9,781 | -2,526 | 8,333 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,182 | -399 | -277 | 783 | -538 | 9,254 | 2Q | 3,169 | -1,103 | -1,943 | 2,066 | -1,166 | 9,058 | 3Q | 5,429 | -1,720 | -3,758 | 3,709 | -1,609 | 8,643 | 通期 | 9,566 | -1,315 | -10,249 | 8,251 | -2,329 | 7,054 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,431 | -2,344 | 1,940 | -913 | -409 | 8,452 | 2Q | 3,233 | -3,119 | 990 | 114 | -909 | 7,943 | 3Q | 6,182 | -4,216 | 808 | 1,966 | -1,426 | 10,093 | 通期 | 11,722 | -5,737 | -4,241 | 5,986 | -2,468 | 8,662 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 4,421 | -744 | 95 | 3,677 | -606 | 12,422 | 2Q | 7,496 | 134 | -3,779 | 7,630 | -1,308 | 12,789 | 3Q | 11,619 | -1,744 | -8,141 | 9,875 | -2,176 | 11,247 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 2916億2700万
- 2018年3月（連） -13.3%
- 2528億4000万
- 2019年3月（連） +76.85%
- 4471億5300万
- 2020年3月（連） -92.15%
- 350億9400万
- 2021年3月（連） +852.55%
- 3342億8800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3189億2300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9781億800万
- 2024年3月（連） -15.65%
- 8250億6900万
- 2025年3月（連） -27.45%
- 5985億9000万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3823億5100万
- 2020年3月（連）減少-15.55%
- -3228億9400万
- 2021年3月（連）減少-21.1%
- -2547億5000万
- 2022年3月（連）増加+16.57%
- -2969億6800万
- 2023年3月（連）減少-14.93%
- -2526億3800万
- 2024年3月（連）減少-7.82%
- -2328億7400万
- 2025年3月（連）増加+6%
- -2468億4700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.87%
- 2018年3月（連）
- 7.76%
- 2019年3月（連）
- 6.43%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- 9.09%
- 2022年3月（連）
- 7.11%
- 2023年3月（連）
- 7.6%
- 2024年3月（連）
- 9.83%
- 2025年3月（連）
- 11.98%
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