日立製作所（6501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 200,846 | 232,338 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 282,415 | 247,004 |
| 減損損失 | 62,695 | 6,156 |
| 法人所得税費用 | 81,299 | 89,718 |
| 持分法による投資損益 | -26,677 | -33,232 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,744 | 13,540 |
| 事業再編等損益 | -66,147 | -11,105 |
| 固定資産売却等損益 | -7,502 | -9,737 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 140,808 | 165,915 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -252,751 | -137,760 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -53,265 | -76,507 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -47,403 | -29,928 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 51,023 | 889 |
| その他 | -83,696 | -70,472 |
| 小計 | 285,389 | 386,819 |
| 利息の受取 | 11,476 | 19,810 |
| 配当金の受取 | 11,595 | 7,032 |
| 利息の支払 | -21,500 | -36,842 |
| 法人所得税の支払 | -53,308 | -59,893 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 233,652 | 316,926 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -137,894 | -116,587 |
| 無形資産の取得 | -71,133 | -79,165 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 45,262 | 20,689 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | -30,508 | -12,049 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 127,223 | 81,792 |
| その他 | -5,289 | -4,970 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -72,339 | -110,290 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減 | 12,224 | 57,653 |
| 長期借入債務による調達 | 72,167 | 3,199 |
| 長期借入債務の償還 | -148,745 | -65,854 |
| 非支配持分からの払込み | 310 | － |
| 配当金の支払 | -62,727 | -70,235 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -40,026 | -20,099 |
| 自己株式の取得 | -138,695 | -98,685 |
| 自己株式の売却 | 159 | 54 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | -32,705 | -362 |
| その他 | -435 | － |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -338,473 | -194,329 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 74,349 | 60,248 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -102,811 | 72,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,283 | 905,838 |
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