日立製作所（6501）の長期借入債務による調達の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2018年9月30日: 359億7500万
2019年9月30日 +24.78%: 448億8900万
2020年9月30日 -64.3%: 160億2600万
2021年9月30日 +66.6%: 266億9900万
2022年9月30日 +170.3%: 721億6700万
2023年9月30日 -95.57%: 31億9900万
2024年9月30日 +999.99%: 806億1900万
2025年9月30日 -28.69%: 574億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期借入金の純増減による収入が前年同期に比べて454億円増加したことや、長期借入債務の純支出額(注2)が前年同期に比べて139億円減少したことに加え、自己株式の取得による支出が前年同期に比べて400億円減少したこと等により、財務活動に関するキャッシュ・フローの支出は、前年同期に比べて1,441億円減少し、1,943億円となりました。
(注)2.長期借入債務による調達から償還を差し引いた額。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて725億円増加し、9,058億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて453億円増加し、2,066億円の収入となりました。

2023/11/10 14:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
短期借入金の純増減	12,224	57,653
長期借入債務による調達	72,167	3,199
長期借入債務の償還	△148,745	△65,854

2023/11/10 14:49