長期借入債務の純支出額(注2)が前年同期に比べて739億円減少したことに加え、自己株式の取得による支出が前年同期に比べて125億円減少したものの、短期借入金の純増減による収入が前年同期に比べて1,735億円減少したこと等により、財務活動に関するキャッシュ・フローは、前年同期の160億円の収入に対して、276億円の支出となりました。
(注)2.長期借入債務による調達から償還を差し引いた額。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べて921億円増加し、9,254億円となりました。また、営業活動に関するキャッシュ・フローと投資活動に関するキャッシュ・フローを合わせた所謂フリー・キャッシュ・フローは、前年同期に比べて441億円増加し、782億円の収入となりました。

2023/08/08 13:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
短期借入金の純増減	289,220	115,669
長期借入債務による調達	5,670	-
長期借入債務の償還	△111,386	△31,752

2023/08/08 13:58