日立製作所（6501）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 333,857 | 476,504 |
| 四半期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 405,975 | 350,519 |
| 減損損失 | 67,290 | 7,879 |
| 法人所得税費用 | 122,962 | 165,603 |
| 持分法による投資損益 | -34,016 | -42,631 |
| 金融収益及び金融費用 | 7,983 | 19,755 |
| 事業再編等損益 | -64,980 | -96,601 |
| 固定資産売却等損益 | -5,369 | -21,671 |
| 売上債権及び契約資産の増減（△は増加） | 126,910 | 205,904 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -368,518 | -220,680 |
| 買入債務の増減（△は減少） | -19,233 | -12,242 |
| 未払費用の増減（△は減少） | -103,782 | -64,457 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 54,631 | 1,846 |
| その他 | -1,436 | -80,674 |
| 小計 | 522,274 | 689,054 |
| 利息の受取 | 16,251 | 28,431 |
| 配当金の受取 | 17,634 | 17,655 |
| 利息の支払 | -34,490 | -54,729 |
| 法人所得税の支払 | -141,579 | -137,546 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 380,090 | 542,865 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -196,643 | -160,881 |
| 無形資産の取得 | -108,534 | -113,403 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 48,935 | 39,544 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | -36,873 | -58,265 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 151,352 | 106,004 |
| その他 | -3,514 | 14,998 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -145,277 | -172,003 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減 | 481,670 | -72,076 |
| 長期借入債務による調達 | 77,730 | 95,907 |
| 長期借入債務の償還 | -173,272 | -121,228 |
| 非支配持分からの払込み | 310 | 350 |
| 配当金の支払 | -129,102 | -144,442 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -43,038 | -32,323 |
| 自己株式の取得 | -200,160 | -100,301 |
| 自己株式の売却 | 161 | 56 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | -274,687 | -1,703 |
| その他 | -469 | － |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -260,857 | -375,760 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 16,516 | 35,916 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -9,528 | 31,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 968,827 | 833,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,299 | 864,301 |
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