営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,823億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,148億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,675億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,413億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比402億円減少の7,271億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加はありましたが、棚卸資産の増加等により、前連結会計年度比2,597億円の収入減少となりました。

2022/06/29 14:20

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前連結会計年度自 2020年4月 1日至 2021年3月31日	当連結会計年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	201,683	217,885
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	213,320	206,813
法人所得税の支払	△40,612	△72,813
営業活動によるキャッシュ・フロー	542,119	282,371
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/29 14:20