キャッシュ・フローの状況
2026年2月3日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2872億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1384億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3429億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 109,218 | -22,683 | -41,127 | 86,535 | - | 595,138 | 2Q | 177,589 | -58,957 | -77,766 | 118,632 | - | 585,160 | 3Q | 171,537 | -90,865 | -97,792 | 80,672 | - | 554,452 | 通期 | 365,950 | -148,632 | -123,495 | 217,318 | - | 662,469 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 113,589 | -22,272 | -43,890 | 91,317 | - | 712,900 | 2Q | 108,609 | -68,773 | -64,015 | 39,836 | - | 646,812 | 3Q | 111,544 | -120,513 | -116,342 | -8,969 | - | 551,670 | 通期 | 240,450 | -178,219 | -128,291 | 62,231 | - | 599,199 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 97,236 | -38,721 | -64,019 | 58,515 | - | 592,488 | 2Q | 144,301 | -98,725 | -68,873 | 45,576 | - | 580,690 | 3Q | 110,167 | -151,531 | -111,864 | -41,364 | - | 443,485 | 通期 | 239,817 | -210,668 | -112,067 | 29,149 | -188,042 | 514,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 126,449 | -51,001 | -82,032 | 75,448 | -43,096 | 500,644 | 2Q | 214,414 | -115,664 | -87,351 | 98,750 | -95,978 | 514,170 | 3Q | 227,964 | -148,324 | -91,802 | 79,640 | -137,390 | 499,067 | 通期 | 395,834 | -203,997 | -156,454 | 191,837 | -192,833 | 537,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 133,541 | -55,239 | 112,363 | 78,302 | -50,655 | 730,352 | 2Q | 256,945 | -107,857 | -45,483 | 149,088 | -92,502 | 642,928 | 3Q | 316,825 | -140,149 | -94,178 | 176,676 | -127,058 | 625,528 | 通期 | 542,119 | -176,552 | -157,352 | 365,567 | -168,920 | 767,406 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 121,735 | -31,867 | -93,525 | 89,868 | -29,893 | 765,849 | 2Q | 164,919 | -79,392 | -132,515 | 85,527 | -65,419 | 721,939 | 3Q | 117,144 | -72,279 | -191,464 | 44,865 | -93,605 | 632,126 | 通期 | 282,371 | -114,867 | -241,319 | 167,504 | -134,337 | 727,179 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 54,655 | -54,437 | -68,870 | 218 | -34,307 | 687,153 | 2Q | 50,770 | -89,850 | -91,046 | -39,080 | -71,469 | 631,587 | 3Q | -31,742 | -125,864 | 839 | -157,606 | -105,116 | 585,515 | 通期 | 166,711 | -148,533 | -119,568 | 18,178 | -151,117 | 645,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 91,222 | -40,888 | -76,832 | 50,334 | -39,699 | 642,607 | 2Q | 181,857 | -83,357 | -113,319 | 98,500 | -85,498 | 660,905 | 3Q | 198,953 | -199,032 | -22,033 | -79 | -132,768 | 645,607 | 通期 | 415,479 | -94,119 | -240,118 | 321,360 | -175,756 | 765,384 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 183,880 | -63,742 | -93,551 | 120,138 | -48,536 | 816,226 | 2Q | 271,432 | -118,500 | -152,134 | 152,932 | -97,898 | 754,504 | 3Q | 308,138 | -133,974 | -220,729 | 174,164 | -146,163 | 733,975 | 通期 | 455,905 | -191,750 | -265,333 | 264,155 | -193,988 | 757,331 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 193,539 | -19,450 | -112,669 | 174,089 | -45,357 | 821,783 | 2Q | 344,724 | -46,770 | -206,707 | 297,954 | -87,142 | 862,837 | 3Q | 342,906 | -138,446 | -287,210 | 204,460 | -126,053 | 719,240 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 2173億1800万
- 2018年3月（連） -71.36%
- 622億3100万
- 2019年3月（連） -53.16%
- 291億4900万
- 2020年3月（連） +558.13%
- 1918億3700万
- 2021年3月（連） +90.56%
- 3655億6700万
- 2022年3月（連） -54.18%
- 1675億400万
- 2023年3月（連） -89.15%
- 181億7800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 3213億6000万
- 2025年3月（連） -17.8%
- 2641億5500万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1880億4200万
- 2020年3月（連）増加+2.55%
- -1928億3300万
- 2021年3月（連）減少-12.4%
- -1689億2000万
- 2022年3月（連）減少-20.47%
- -1343億3700万
- 2023年3月（連）増加+12.49%
- -1511億1700万
- 2024年3月（連）増加+16.3%
- -1757億5600万
- 2025年3月（連）増加+10.37%
- -1939億8800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.63%
- 2018年3月（連）
- 5.43%
- 2019年3月（連）
- 5.31%
- 2020年3月（連）
- 8.87%
- 2021年3月（連）
- 12.93%
- 2022年3月（連）
- 6.31%
- 2023年3月（連）
- 3.33%
- 2024年3月（連）
- 7.9%
- 2025年3月（連）
- 8.26%
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