キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2401億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -941億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4154億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 128,610 | -38,903 | -8,322 | 89,707 | - | 497,026 | 2Q | 225,292 | -88,200 | -21,553 | 137,092 | - | 541,838 | 3Q | 190,497 | -142,655 | -38,050 | 47,842 | - | 452,635 | 通期 | 378,313 | -198,163 | -49,623 | 180,150 | - | 568,517 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 99,919 | -39,966 | -43,676 | 59,953 | - | 587,488 | 2Q | 179,873 | -95,010 | -69,445 | 84,863 | - | 573,445 | 3Q | 165,489 | -189,271 | -55,115 | -23,782 | - | 478,011 | 通期 | 366,677 | -255,443 | -82,144 | 111,234 | - | 574,170 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 109,218 | -22,683 | -41,127 | 86,535 | - | 595,138 | 2Q | 177,589 | -58,957 | -77,766 | 118,632 | - | 585,160 | 3Q | 171,537 | -90,865 | -97,792 | 80,672 | - | 554,452 | 通期 | 365,950 | -148,632 | -123,495 | 217,318 | - | 662,469 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 113,589 | -22,272 | -43,890 | 91,317 | - | 712,900 | 2Q | 108,609 | -68,773 | -64,015 | 39,836 | - | 646,812 | 3Q | 111,544 | -120,513 | -116,342 | -8,969 | - | 551,670 | 通期 | 240,450 | -178,219 | -128,291 | 62,231 | - | 599,199 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 97,236 | -38,721 | -64,019 | 58,515 | - | 592,488 | 2Q | 144,301 | -98,725 | -68,873 | 45,576 | - | 580,690 | 3Q | 110,167 | -151,531 | -111,864 | -41,364 | - | 443,485 | 通期 | 239,817 | -210,668 | -112,067 | 29,149 | -198,442 | 514,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 126,449 | -51,001 | -82,032 | 75,448 | -43,096 | 500,644 | 2Q | 214,414 | -115,664 | -87,351 | 98,750 | -95,978 | 514,170 | 3Q | 227,964 | -148,324 | -91,802 | 79,640 | -137,390 | 499,067 | 通期 | 395,834 | -203,997 | -156,454 | 191,837 | -227,450 | 537,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 133,541 | -55,239 | 112,363 | 78,302 | -50,655 | 730,352 | 2Q | 256,945 | -107,857 | -45,483 | 149,088 | -92,502 | 642,928 | 3Q | 316,825 | -140,149 | -94,178 | 176,676 | -127,058 | 625,528 | 通期 | 542,119 | -176,552 | -157,352 | 365,567 | -180,033 | 767,406 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 121,735 | -31,867 | -93,525 | 89,868 | -29,893 | 765,849 | 2Q | 164,919 | -79,392 | -132,515 | 85,527 | -65,419 | 721,939 | 3Q | 117,144 | -72,279 | -191,464 | 44,865 | -93,605 | 632,126 | 通期 | 282,371 | -114,867 | -241,319 | 167,504 | -167,772 | 727,179 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 54,655 | -54,437 | -68,870 | 218 | -34,307 | 687,153 | 2Q | 50,770 | -89,850 | -91,046 | -39,080 | -71,469 | 631,587 | 3Q | -31,742 | -125,864 | 839 | -157,606 | -105,116 | 585,515 | 通期 | 166,711 | -148,533 | -119,568 | 18,178 | -240,971 | 645,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 91,222 | -40,888 | -76,832 | 50,334 | -39,699 | 642,607 | 2Q | 181,857 | -83,357 | -113,319 | 98,500 | -85,498 | 660,905 | 3Q | 198,953 | -199,032 | -22,033 | -79 | -132,768 | 645,607 | 通期 | 415,479 | -94,119 | -240,118 | 321,360 | -175,756 | 765,384 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 1801億5000万
- 2016年3月（連） -38.25%
- 1112億3400万
- 2017年3月（連） +95.37%
- 2173億1800万
- 2018年3月（連） -71.36%
- 622億3100万
- 2019年3月（連） -53.16%
- 291億4900万
- 2020年3月（連） +558.13%
- 1918億3700万
- 2021年3月（連） +90.56%
- 3655億6700万
- 2022年3月（連） -54.18%
- 1675億400万
- 2023年3月（連） -89.15%
- 181億7800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 3213億6000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.75%
- 2016年3月（連）
- 8.34%
- 2017年3月（連）
- 8.63%
- 2018年3月（連）
- 5.43%
- 2019年3月（連）
- 5.31%
- 2020年3月（連）
- 8.87%
- 2021年3月（連）
- 12.93%
- 2022年3月（連）
- 6.31%
- 2023年3月（連）
- 3.33%
- 2024年3月（連）
- 7.9%