キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:21
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -220億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1990億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1989億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 330,241 | -134,491 | -165,207 | 195,750 | - | 391,118 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 327,641 | -145,630 | -89,228 | 182,011 | - | 472,067 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 75,180 | -156,174 | 7,028 | -80,994 | - | 392,181 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 82,752 | -153,701 | -41,153 | -70,949 | - | 298,881 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 182,065 | -39,939 | -87,857 | 142,126 | - | 359,885 | 2Q | 292,466 | -65,989 | -132,081 | 226,477 | - | 403,489 | 3Q | 264,648 | -91,984 | -151,158 | 172,664 | - | 338,088 | 通期 | 440,487 | -130,221 | -209,021 | 310,266 | - | 418,049 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 128,610 | -38,903 | -8,322 | 89,707 | - | 497,026 | 2Q | 225,292 | -88,200 | -21,553 | 137,092 | - | 541,838 | 3Q | 190,497 | -142,655 | -38,050 | 47,842 | - | 452,635 | 通期 | 378,313 | -198,163 | -49,623 | 180,150 | - | 568,517 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 99,919 | -39,966 | -43,676 | 59,953 | - | 587,488 | 2Q | 179,873 | -95,010 | -69,445 | 84,863 | - | 573,445 | 3Q | 165,489 | -189,271 | -55,115 | -23,782 | - | 478,011 | 通期 | 366,677 | -255,443 | -82,144 | 111,234 | - | 574,170 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 109,218 | -22,683 | -41,127 | 86,535 | - | 595,138 | 2Q | 177,589 | -58,957 | -77,766 | 118,632 | - | 585,160 | 3Q | 171,537 | -90,865 | -97,792 | 80,672 | - | 554,452 | 通期 | 365,950 | -148,632 | -123,495 | 217,318 | - | 662,469 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 113,589 | -22,272 | -43,890 | 91,317 | - | 712,900 | 2Q | 108,609 | -68,773 | -64,015 | 39,836 | - | 646,812 | 3Q | 111,544 | -120,513 | -116,342 | -8,969 | - | 551,670 | 通期 | 240,450 | -178,219 | -128,291 | 62,231 | - | 599,199 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 97,236 | -38,721 | -64,019 | 58,515 | - | 592,488 | 2Q | 144,301 | -98,725 | -68,873 | 45,576 | - | 580,690 | 3Q | 110,167 | -151,531 | -111,864 | -41,364 | - | 443,485 | 通期 | 239,817 | -210,668 | -112,067 | 29,149 | -198,442 | 514,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 126,449 | -51,001 | -82,032 | 75,448 | -43,096 | 500,644 | 2Q | 214,414 | -115,664 | -87,351 | 98,750 | -95,978 | 514,170 | 3Q | 227,964 | -148,324 | -91,802 | 79,640 | -137,390 | 499,067 | 通期 | 395,834 | -203,997 | -156,454 | 191,837 | -227,450 | 537,559 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 133,541 | -55,239 | 112,363 | 78,302 | -50,655 | 730,352 | 2Q | 256,945 | -107,857 | -45,483 | 149,088 | -92,502 | 642,928 | 3Q | 316,825 | -140,149 | -94,178 | 176,676 | -127,058 | 625,528 | 通期 | 542,119 | -176,552 | -157,352 | 365,567 | -180,033 | 767,406 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 121,735 | -31,867 | -93,525 | 89,868 | -29,893 | 765,849 | 2Q | 164,919 | -79,392 | -132,515 | 85,527 | -65,419 | 721,939 | 3Q | 117,144 | -72,279 | -191,464 | 44,865 | -93,605 | 632,126 | 通期 | 282,371 | -114,867 | -241,319 | 167,504 | -167,772 | 727,179 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 54,655 | -54,437 | -68,870 | 218 | -34,307 | 687,153 | 2Q | 50,770 | -89,850 | -91,046 | -39,080 | -71,469 | 631,587 | 3Q | -31,742 | -125,864 | 839 | -157,606 | -105,116 | 585,515 | 通期 | 166,711 | -148,533 | -119,568 | 18,178 | -240,971 | 645,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 91,222 | -40,888 | -76,832 | 50,334 | -39,699 | 642,607 | 2Q | 181,857 | -83,357 | -113,319 | 98,500 | -85,498 | 660,905 | 3Q | 198,953 | -199,032 | -22,033 | -79 | -132,768 | 645,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月（連）
- 3302億4100万
- 2011年3月（連） -0.79%
- 3276億4100万
- 2012年3月（連） -77.05%
- 751億8000万
- 2013年3月（連） +10.07%
- 827億5200万
- 2014年3月（連） +432.3%
- 4404億8700万
- 2015年3月（連） -14.11%
- 3783億1300万
- 2016年3月（連） -3.08%
- 3666億7700万
- 2017年3月（連） -0.2%
- 3659億5000万
- 2018年3月（連） -34.29%
- 2404億5000万
- 2019年3月（連） -0.26%
- 2398億1700万
- 2020年3月（連） +65.06%
- 3958億3400万
- 2021年3月（連） +36.96%
- 5421億1900万
- 2022年3月（連） -47.91%
- 2823億7100万
- 2023年3月（連） -40.96%
- 1667億1100万
投資活動によるCF#8
- 2010年3月（連）資金投入
- -1344億9100万
- 2011年3月（連）投入+8.28%
- -1456億3000万
- 2012年3月（連）投入+7.24%
- -1561億7400万
- 2013年3月（連）投入-1.58%
- -1537億100万
- 2014年3月（連）投入-15.28%
- -1302億2100万
- 2015年3月（連）投入+52.17%
- -1981億6300万
- 2016年3月（連）投入+28.91%
- -2554億4300万
- 2017年3月（連）投入-41.81%
- -1486億3200万
- 2018年3月（連）投入+19.91%
- -1782億1900万
- 2019年3月（連）投入+18.21%
- -2106億6800万
- 2020年3月（連）投入-3.17%
- -2039億9700万
- 2021年3月（連）投入-13.45%
- -1765億5200万
- 2022年3月（連）投入-34.94%
- -1148億6700万
- 2023年3月（連）投入+29.31%
- -1485億3300万
財務活動によるCF#9
- 2010年3月（連）返済還元
- -1652億700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -892億2800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 70億2800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -411億5300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2090億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -496億2300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -821億4400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1234億9500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1282億9100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1120億6700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1564億5400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1573億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2413億1900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1195億6800万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月（連）
- 1957億5000万
- 2011年3月（連） -7.02%
- 1820億1100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -809億9400万
- 2013年3月（連）
- -709億4900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3102億6600万
- 2015年3月（連） -41.94%
- 1801億5000万
- 2016年3月（連） -38.25%
- 1112億3400万
- 2017年3月（連） +95.37%
- 2173億1800万
- 2018年3月（連） -71.36%
- 622億3100万
- 2019年3月（連） -53.16%
- 291億4900万
- 2020年3月（連） +558.13%
- 1918億3700万
- 2021年3月（連） +90.56%
- 3655億6700万
- 2022年3月（連） -54.18%
- 1675億400万
- 2023年3月（連） -89.15%
- 181億7800万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1984億4200万
- 2020年3月（連） -14.62%
- -2274億5000万
- 2021年3月（連）
- -1800億3300万
- 2022年3月（連）
- -1677億7200万
- 2023年3月（連） -43.63%
- -2409億7100万
現金等#11
- 2010年3月（連）
- 3911億1800万
- 2011年3月（連） +20.7%
- 4720億6700万
- 2012年3月（連） -16.92%
- 3921億8100万
- 2013年3月（連） -23.79%
- 2988億8100万
- 2014年3月（連） +39.87%
- 4180億4900万
- 2015年3月（連） +35.99%
- 5685億1700万
- 2016年3月（連） +0.99%
- 5741億7000万
- 2017年3月（連） +15.38%
- 6624億6900万
- 2018年3月（連） -9.55%
- 5991億9900万
- 2019年3月（連） -14.18%
- 5142億2400万
- 2020年3月（連） +4.54%
- 5375億5900万
- 2021年3月（連） +42.76%
- 7674億600万
- 2022年3月（連） -5.24%
- 7271億7900万
- 2023年3月（連） -11.18%
- 6458億7000万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 9.85%
- 2011年3月（連）
- 8.99%
- 2012年3月（連）
- 2.07%
- 2013年3月（連）
- 2.32%
- 2014年3月（連）
- 10.86%
- 2015年3月（連）
- 8.75%
- 2016年3月（連）
- 8.34%
- 2017年3月（連）
- 8.63%
- 2018年3月（連）
- 5.43%
- 2019年3月（連）
- 5.31%
- 2020年3月（連）
- 8.87%
- 2021年3月（連）
- 12.93%
- 2022年3月（連）
- 6.31%
- 2023年3月（連）
- 3.33%