三菱電機（6503）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 12:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 80,502 | 128,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 99,844 | 94,739 |
| 減損損失 | 706 | 1,431 |
| 固定資産の売廃却損益 | -1,424 | 1,688 |
| 法人所得税費用 | 22,609 | 31,515 |
| 持分法による投資利益 | -11,706 | -14,325 |
| 金融収益及び金融費用 | -10,902 | -9,622 |
| 売上債権の減少 | 141,318 | 183,581 |
| 契約資産の減少(△増加) | -33,052 | -41,956 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -135,628 | -47,946 |
| その他資産の減少(△増加) | 4,859 | -1,119 |
| 買入債務の増加(△減少) | -656 | -77,136 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 7,148 | 6,738 |
| その他負債の増加(△減少) | -55,685 | -12,884 |
| その他 | -29,721 | -20,571 |
| 小計 | 78,212 | 222,404 |
| 利息及び配当金の受取 | 12,132 | 16,977 |
| 利息の支払 | -1,536 | -3,195 |
| 法人所得税の支払 | -38,038 | -54,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,770 | 181,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -71,469 | -85,498 |
| 固定資産売却収入 | 3,284 | 607 |
| 無形資産の取得 | -11,656 | -15,742 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | -19,826 | -9,227 |
| 有価証券等の売却収入 | 6,747 | 27,086 |
| その他 | 3,070 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -89,850 | -83,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 5,614 | 457 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -21,026 | -208 |
| 短期借入金の増加 | 18,097 | 3,007 |
| リース負債の返済 | -28,439 | -29,086 |
| 配当金の支払 | -54,940 | -54,940 |
| 自己株式の取得 | -1,575 | -25,327 |
| 自己株式の処分 | 0 | － |
| 非支配持分への配当金の支払 | -7,073 | -7,221 |
| 非支配持分との取引 | -1,704 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,046 | -113,319 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | 34,534 | 29,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | -95,592 | 15,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,870 | 660,905 |
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