財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年9月30日
- -688億7300万
- 2019年9月30日 -26.83%
- -873億5100万
- 2020年9月30日
- -454億8300万
- 2021年9月30日 -191.35%
- -1325億1500万
- 2022年9月30日
- -910億4600万
- 2023年9月30日 -24.46%
- -1133億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/11/08 12:51
当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,818億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが833億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは985億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,133億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比150億円増加の6,609億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比1,310億円の収入増加となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/08 12:51
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △89,850 △83,357 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び長期借入金による調達 5,614 457 非支配持分との取引 △1,704 △1 財務活動によるキャッシュ・フロー △91,046 △113,319 為替変動によるキャッシュへの影響額 34,534 29,854