財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,714億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,185億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,529億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,521億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比108億円減少の7,545億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、買入債務の支払減少、棚卸資産の投入減少等により、前中間連結会計期間比895億円の収入増加となりました。

2024/11/08 12:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△83,357	△118,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による調達	457	1,357
非支配持分との取引	△1	△11,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113,319	△152,134
為替変動によるキャッシュへの影響額	29,854	△11,678

2024/11/08 12:53