三菱電機（6503）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,818億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが833億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは985億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,133億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比150億円増加の6,609億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比1,310億円の収入増加となりました。

2023/11/08 12:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前第2四半期連結累計期間自 2022年4月 1日至 2022年9月30日	当第2四半期連結累計期間自 2023年4月 1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益	80,502	128,271
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	99,844	94,739
法人所得税の支払	△38,038	△54,329
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,770	181,857
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/08 12:51