営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年6月30日
- 972億3600万
- 2019年6月30日 +30.04%
- 1264億4900万
- 2020年6月30日 +5.61%
- 1335億4100万
- 2021年6月30日 -8.84%
- 1217億3500万
- 2022年6月30日 -55.1%
- 546億5500万
- 2023年6月30日 +66.91%
- 912億2200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2023/08/08 12:52
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが912億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが408億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは503億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは768億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比32億円減少の6,426億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比365億円の収入増加となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/08 12:52
(単位:百万円) 科目 前第1四半期連結累計期間自 2022年4月 1日至 2022年6月30日 当第1四半期連結累計期間自 2023年4月 1日至 2023年6月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 35,663 61,568 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 48,745 45,864 法人所得税の支払 △22,869 △36,915 営業活動によるキャッシュ・フロー 54,655 91,222 投資活動によるキャッシュ・フロー