(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが912億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが408億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは503億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは768億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比32億円減少の6,426億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比365億円の収入増加となりました。

2023/08/08 12:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前第1四半期連結累計期間自 2022年4月 1日至 2022年6月30日	当第1四半期連結累計期間自 2023年4月 1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益	35,663	61,568
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	48,745	45,864
法人所得税の支払	△22,869	△36,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	54,655	91,222
投資活動によるキャッシュ・フロー

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