四半期報告書-第153期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 科目 | 前第1四半期連結累計期間 自 2022年4月 1日 至 2022年6月30日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2023年4月 1日 至 2023年6月30日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 35,663 | 61,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 48,745 | 45,864 |
| 減損損失 | - | 1,045 |
| 固定資産の売廃却損益 | △819 | 191 |
| 法人所得税費用 | 11,233 | 15,316 |
| 持分法による投資利益 | △5,161 | △7,280 |
| 金融収益及び金融費用 | △7,770 | △8,599 |
| 売上債権の減少 | 194,033 | 195,039 |
| 契約資産の減少(△増加) | △4,003 | △16,187 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △102,993 | △79,625 |
| その他資産の減少(△増加) | △15,815 | △17,795 |
| 買入債務の増加(△減少) | △34,119 | △39,799 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 6,805 | 7,371 |
| その他負債の増加(△減少) | △40,632 | △18,978 |
| その他 | △14,438 | △18,969 |
| 小計 | 70,729 | 119,162 |
| 利息及び配当金の受取 | 7,469 | 10,480 |
| 利息の支払 | △674 | △1,505 |
| 法人所得税の支払 | △22,869 | △36,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,655 | 91,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | △34,307 | △39,699 |
| 固定資産売却収入 | 1,173 | 395 |
| 無形資産の取得 | △4,798 | △7,289 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △17,534 | △4,001 |
| 有価証券等の売却収入 | 3,713 | 9,744 |
| その他 | △2,684 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,437 | △40,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 64 | 342 |
| 社債及び長期借入金の返済 | △20 | △180 |
| 短期借入金の増加 | 2,864 | 2,858 |
| リース負債の返済 | △14,020 | △14,035 |
| 配当金の支払 | △54,940 | △54,940 |
| 自己株式の取得 | △0 | △9,030 |
| 自己株式の処分 | 0 | - |
| 非支配持分への配当金の支払 | △1,152 | △1,847 |
| 非支配持分との取引 | △1,666 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,870 | △76,832 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | 28,626 | 23,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | △40,026 | △3,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,179 | 645,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,153 | 642,607 |