三菱電機（6503）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 12:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 35,663 | 61,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 48,745 | 45,864 |
| 減損損失 | － | 1,045 |
| 固定資産の売廃却損益 | -819 | 191 |
| 法人所得税費用 | 11,233 | 15,316 |
| 持分法による投資利益 | -5,161 | -7,280 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,770 | -8,599 |
| 売上債権の減少 | 194,033 | 195,039 |
| 契約資産の減少(△増加) | -4,003 | -16,187 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -102,993 | -79,625 |
| その他資産の減少(△増加) | -15,815 | -17,795 |
| 買入債務の増加(△減少) | -34,119 | -39,799 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 6,805 | 7,371 |
| その他負債の増加(△減少) | -40,632 | -18,978 |
| その他 | -14,438 | -18,969 |
| 小計 | 70,729 | 119,162 |
| 利息及び配当金の受取 | 7,469 | 10,480 |
| 利息の支払 | -674 | -1,505 |
| 法人所得税の支払 | -22,869 | -36,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 54,655 | 91,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -34,307 | -39,699 |
| 固定資産売却収入 | 1,173 | 395 |
| 無形資産の取得 | -4,798 | -7,289 |
| 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | -17,534 | -4,001 |
| 有価証券等の売却収入 | 3,713 | 9,744 |
| その他 | -2,684 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -54,437 | -40,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 64 | 342 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -20 | -180 |
| 短期借入金の増加 | 2,864 | 2,858 |
| リース負債の返済 | -14,020 | -14,035 |
| 配当金の支払 | -54,940 | -54,940 |
| 自己株式の取得 | -9,030 | |
| 自己株式の処分 | 0 | － |
| 非支配持分への配当金の支払 | -1,152 | -1,847 |
| 非支配持分との取引 | -1,666 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -68,870 | -76,832 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | 28,626 | 23,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | -40,026 | -3,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,870 | 642,607 |
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