営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2020年6月30日
- 1335億4100万
- 2021年6月30日 -8.84%
- 1217億3500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2021/08/06 11:31
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,217億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが318億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは898億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは935億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比15億円減少の7,658億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加等はありましたが、売上債権の回収影響等により、前年同四半期連結累計期間比118億円の収入減少となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2021/08/06 11:31
(単位:百万円) 科目 前第1四半期連結累計期間自 2020年4月 1日至 2020年6月30日 当第1四半期連結累計期間自 2021年4月 1日至 2021年6月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 19,732 67,104 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 48,992 46,061 法人所得税の支払 △14,231 △24,214 営業活動によるキャッシュ・フロー 133,541 121,735 投資活動によるキャッシュ・フロー
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