営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,335億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが552億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは783億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,123億円の収入となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,927億円増加の7,303億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少等はありましたが、前連結会計年度計上の売上債権の回収進捗に加え、当第1四半期連結累計期間の売上減少に対して資材・経費等の投入を抑制したこと等により、前年同四半期連結累計期間比70億円の収入増加となりました。

2020/08/12 14:05