営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,264億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが510億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比169億円増加の754億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは820億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比135億円減少の5,006億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、契約資産の増加や買入債務の支払の増加はあるも、売上債権の回収の増加や棚卸資産の投入額の減少等により、前年同四半期連結累計期間比292億円の収入増加となりました。

2019/08/07 13:37