営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- 1101億6700万
- 2019年12月31日 +106.93%
- 2279億6400万
- 2020年12月31日 +38.98%
- 3168億2500万
- 2021年12月31日 -63.03%
- 1171億4400万
- 2022年12月31日
- -317億4200万
- 2023年12月31日
- 1989億5300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3)キャッシュ・フローの状況2024/02/09 14:21
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,989億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,990億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは0億円となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは220億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比2億円減少の6,456億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加に加え、棚卸資産への支出の減少等により、前年同四半期連結累計期間比2,306億円の収入増加となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 14:21
(単位:百万円) 科目 前第3四半期連結累計期間自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日 当第3四半期連結累計期間自 2023年 4月 1日至 2023年12月31日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 147,325 196,416 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 154,402 148,511 法人所得税の支払 △65,345 △86,409 営業活動によるキャッシュ・フロー △31,742 198,953 投資活動によるキャッシュ・フロー