営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2020年12月31日
- 3168億2500万
- 2021年12月31日 -63.03%
- 1171億4400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2022/02/10 10:33
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,171億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが722億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは448億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,914億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,352億円減少の6,321億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加等はありましたが、棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比1,996億円の収入減少となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2022/02/10 10:33
(単位:百万円) 科目 前第3四半期連結累計期間自 2020年 4月 1日至 2020年12月31日 当第3四半期連結累計期間自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 113,855 159,587 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 154,279 148,828 法人所得税の支払 △32,523 △63,487 営業活動によるキャッシュ・フロー 316,825 117,144 投資活動によるキャッシュ・フロー
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