(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,171億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが722億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは448億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,914億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,352億円減少の6,321億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加等はありましたが、棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比1,996億円の収入減少となりました。

2022/02/10 10:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前第3四半期連結累計期間自 2020年 4月 1日至 2020年12月31日	当第3四半期連結累計期間自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益	113,855	159,587
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	154,279	148,828
法人所得税の支払	△32,523	△63,487
営業活動によるキャッシュ・フロー	316,825	117,144
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 10:33