営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが317億円の支出となったことに加え、投資活動によるキャッシュ・フローが1,258億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,576億円の支出となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは8億円の収入となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,416億円減少の5,855億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少に加え、棚卸資産の増加や売上債権の回収影響等により、前年同四半期連結累計期間比1,488億円の支出増加となりました。

2023/02/10 12:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前第3四半期連結累計期間自 2021年 4月 1日至 2021年12月31日	当第3四半期連結累計期間自 2022年 4月 1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益	159,587	147,325
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	148,828	154,402
法人所得税の支払	△63,487	△65,345
営業活動によるキャッシュ・フロー	117,144	△31,742
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/10 12:55