営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,168億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,401億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,766億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは941億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比879億円増加の6,255億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少等はありましたが、当第3四半期連結累計期間の売上減少に対して資材・経費等の投入を抑制したこと等により、前年同四半期連結累計期間比888億円の収入増加となりました。

2021/02/10 14:08