営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(5)キャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,279億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,483億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同四半期連結累計期間比1,210億円増加の796億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは918億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比151億円減少の4,990億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、契約資産の増加等はありましたが、棚卸資産への支出の減少やIFRS第16号「リース」適用による「減価償却費及び償却費」の増加等により、前年同四半期連結累計期間比1,177億円の収入増加となりました。

2020/02/07 14:37