営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2020年9月30日
- 2569億4500万
- 2021年9月30日 -35.82%
- 1649億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2021/11/09 11:07
当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,649億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが793億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは855億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,325億円の支出となったこと等から、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比454億円減少の7,219億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加等はありましたが、棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比920億円の収入減少となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2021/11/09 11:07
(単位:百万円) 科目 前第2四半期連結累計期間自 2020年4月 1日至 2020年9月30日 当第2四半期連結累計期間自 2021年4月 1日至 2021年9月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 51,402 113,925 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 100,399 96,330 法人所得税の支払 △16,464 △44,899 営業活動によるキャッシュ・フロー 256,945 164,919 投資活動によるキャッシュ・フロー
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