営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2024年9月30日
- 2714億3200万
- 2025年9月30日 +27%
- 3447億2400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2025/11/11 12:55
当中間連結会計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,447億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが467億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは2,979億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,067億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比1,055億円増加の8,628億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、中間純利益の増加等により、前中間連結会計期間比732億円の収入増加となりました。 - #2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】2025/11/11 12:55
(単位:百万円) 科目 前中間連結会計期間自 2024年4月 1日至 2024年9月30日 当中間連結会計期間自 2025年4月 1日至 2025年9月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 中間純利益 132,062 202,290 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 102,850 107,841 法人所得税の支払 △71,637 △50,583 営業活動によるキャッシュ・フロー 271,432 344,724 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
