営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2021年9月30日
- 1649億1900万
- 2022年9月30日 -69.22%
- 507億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2022/11/08 12:50
当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが507億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが898億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは390億円の支出となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは910億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比955億円減少の6,315億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少に加え、売上債権の回収影響や棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比1,141億円の収入減少となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2022/11/08 12:50
(単位:百万円) 科目 前第2四半期連結累計期間自 2021年4月 1日至 2021年9月30日 当第2四半期連結累計期間自 2022年4月 1日至 2022年9月30日 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期純利益 113,925 80,502 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 減価償却費及び償却費 96,330 99,844 法人所得税の支払 △44,899 △38,038 営業活動によるキャッシュ・フロー 164,919 50,770 投資活動によるキャッシュ・フロー
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