(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間は、営業活動によるキャッシュ・フローが507億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが898億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは390億円の支出となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは910億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比955億円減少の6,315億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の減少に加え、売上債権の回収影響や棚卸資産の増加等により、前年同四半期連結累計期間比1,141億円の収入減少となりました。

2022/11/08 12:50

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前第2四半期連結累計期間自 2021年4月 1日至 2021年9月30日	当第2四半期連結累計期間自 2022年4月 1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益	113,925	80,502
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	96,330	99,844
法人所得税の支払	△44,899	△38,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	164,919	50,770
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/08 12:50