三菱電機（6503）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月31日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 96,518 | 115,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 50,914 | 50,521 |
| 固定資産の売廃却損益 | -1,765 | -2,056 |
| 法人所得税費用 | 27,558 | 41,891 |
| 持分法による投資利益 | -9,547 | -14,464 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,557 | -3,112 |
| 子会社売却益 | -14,660 | － |
| 売上債権の減少 | 195,756 | 232,003 |
| 契約資産の減少(△増加) | -24,532 | -48,654 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | -25,936 | -50,662 |
| その他資産の減少(△増加) | -16,456 | -32,240 |
| 買入債務の増加(△減少) | -37,488 | -12,733 |
| 退職給付に係る負債の増加 | 5,157 | 314,359 |
| その他負債の増加(△減少) | -29,759 | -129,105 |
| その他 | -2,254 | -238 |
| 小計 | 210,949 | 460,696 |
| 利息及び配当金の受取 | 13,262 | 12,976 |
| 利息の支払 | -1,700 | -1,768 |
| 法人所得税の支払 | -28,972 | -83,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 193,539 | 388,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得 | -45,357 | -83,450 |
| 固定資産売却収入 | 2,953 | 3,455 |
| 無形資産の取得 | -8,994 | -7,874 |
| 有価証券等の取得 | -4,344 | -20,727 |
| 有価証券等の売却収入 | 25,641 | 24,510 |
| 子会社の取得(取得時現金控除後) | -6,336 | -2,167 |
| 子会社の売却収入(売却時現金控除後) | 18,139 | － |
| その他 | -1,152 | -906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,450 | -87,159 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 174,089 | 301,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び長期借入金による調達 | 182 | 59 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -246 | -124 |
| 短期借入金の増加(△減少) | 844 | -30,064 |
| リース負債の返済 | -16,215 | -17,931 |
| 配当金の支払 | -62,318 | -61,432 |
| 自己株式の取得 | -29,241 | -3,238 |
| 自己株式の処分 | － | 3,238 |
| 非支配持分への配当金の支払 | -5,675 | -4,388 |
| 非支配持分との取引 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,669 | -113,882 |
| 為替変動によるキャッシュへの影響額 | 3,032 | 9,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△減少) | 64,452 | 197,539 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,783 | 929,148 |
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