営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,667億円の収入となった一方、投資活動によるキャッシュ・フローが1,485億円の支出となったため、フリー・キャッシュ・フローは181億円の収入となりました。これに対し、財務活動によるキャッシュ・フローは1,195億円の支出となったことなどから、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比813億円減少の6,458億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当期純利益の増加はありましたが、売上債権の回収影響や棚卸資産の増加等により、前連結会計年度比1,156億円の収入減少となりました。

2023/06/29 13:51

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
科目	前連結会計年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日	当連結会計年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益	217,885	224,944
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費	206,813	213,843
法人所得税の支払	△72,813	△77,033
営業活動によるキャッシュ・フロー	282,371	166,711
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/29 13:51