流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は5,595億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ96億58百万円増加しました。
流動負債は3,594億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ210億9百万円減少しました。これは、前連結会計年度末に比べ短期借入金が138億18百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーが280億円、1年内償還予定の社債が100億円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は2,000億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ306億67百万円増加しました。これは、前連結会計年度末に比べ長期借入金が230億31百万円減少したほか、前連結会計年度末に退職給付引当金が116億81百万円計上されていた一方で、当連結会計年度末において退職給付に係る負債が342億36百万円計上されるとともに、前連結会計年度末に比べ社債が200億円、繰延税金負債が102億85百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。

2014/06/25 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(*1)(百万円)	時価 (*1)(百万円)	差額(百万円)
(7) 1年内償還予定の社債	(10,000)	(10,000)	-
(8) リース債務(流動負債)	(11,832)	(11,832)	-
(9)社債	(40,500)	(40,730)	230

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2014/06/25 16:08

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	メタウォーター㈱
	前連結会計年度	当連結会計年度
流動負債合計	43,891	49,831
固定負債合計	1,957	2,219

2014/06/25 16:08