財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前連結会計年度に対しては、146億37百万円の好転となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、505億69百万円(前連結会計年度は568億27百万円の減少)となりました。これは主として、コマーシャル・ペーパーの減少によるものであります。

2014/06/25 16:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、投資活動によるキャッシュ・フローは△96億49百万円となっており、その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△138億23百万円、貸付けによる支出△69億39百万円、投資有価証券の取得による支出△36億66百万円、投資有価証券の売却による収入94億64百万円、貸付金の回収による収入69億86百万円などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は440億2百万円となりました。また、コマーシャル・ペーパーの減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△505億69百万円となりました。

2014/06/25 16:08