#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースのフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は440億2百万円の資金の増加(前連結会計年度は310億55百万円の増加)となり、前連結会計年度に対し129億47百万円の好転となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は、536億51百万円(前連結会計年度は553億42百万円の増加)となりました。これは、たな卸資産が増加した一方で、税金等調整前当期純利益の計上並びに仕入債務が増加したことなどによるものであります。
2014/06/25 16:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー536億51百万円であります。
営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前当期純利益337億37百万円、減価償却費308億49百万円、仕入債務の増加によるもの82億90百万円、たな卸資産の増加によるもの△99億64百万円、法人税等の支払額△74億3百万円、前受金の減少によるもの△64億45百万円などとなっております。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローは△96億49百万円となっており、その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△138億23百万円、貸付けによる支出△69億39百万円、投資有価証券の取得による支出△36億66百万円、投資有価証券の売却による収入94億64百万円、貸付金の回収による収入69億86百万円などであります。
2014/06/25 16:08