財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前連結会計年度に対しては、131億1百万円の悪化となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、338億28百万円(前連結会計年度は505億69百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の減少によるものであります。

2015/06/24 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、投資活動によるキャッシュ・フローは△227億50百万円となっており、その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△152億48百万円、投資有価証券の取得による支出△102億53百万円、貸付けによる支出△65億30百万円、投資有価証券の売却による収入62億33百万円、貸付金の回収による収入55億78百万円などであります。
以上によりフリー・キャッシュ・フロー(「営業活動によるキャッシュ・フロー」+「投資活動によるキャッシュ・フロー」)は287億8百万円となりました。また、長期借入金の減少などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは△338億28百万円となりました。

2015/06/24 15:07